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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 51 036.00 | 63 963.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 099.00 | 23 417.00 | 22 682.00 | 46 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 868.00 | 316 718.00 | 501 150.00 | 817 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 968.00 | 391 172.00 | 587 796.00 | 978 968.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 387.00 | 391 172.00 | 595 215.00 | 986 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 856.00 | | | -373 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 744.00 | | | -55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 283 399.00 | | | 283 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 149.00 | | | 292 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 215.00 | | | 595 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 842.00 | | | 310 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 744.00 | | | -55 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 968.00 | | | 978 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 968.00 | | | 863 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 116.00 | 63 056.00 | | 328 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 271.00 | 6 764.00 | | 44 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 844.00 | 56 291.00 | | 283 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VI Groupe et associés | 292 149.00 | 292 149.00 | | 292 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 842.00 | 310 842.00 | | 310 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ST Autres comptes | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177.00 | | | 177.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 506.00 | | | 24 506.00 |