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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 64 565.00 | 50 434.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 399.00 | 31 282.00 | 20 117.00 | 51 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 868.00 | 422 691.00 | 404 177.00 | 826 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 268.00 | 518 539.00 | 474 729.00 | 993 268.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 501.00 | 518 539.00 | 479 961.00 | 998 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 674.00 | | | -477 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 299.00 | | | -57 299.00 |
DL TOTAL (I) | 178 026.00 | | | 178 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 961.00 | | | 479 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 299.00 | | | -57 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 968.00 | | 5 300.00 | 987 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 968.00 | | 5 300.00 | 872 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 900.00 | 63 639.00 | | 454 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 800.00 | 6 764.00 | | 57 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 099.00 | 56 874.00 | | 397 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VI Groupe et associés | 284 879.00 | 284 879.00 | | 284 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 935.00 | 301 935.00 | | 301 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |