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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 916.00 | 29 921.00 | 35 994.00 | 65 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 651.00 | 200 227.00 | 290 423.00 | 490 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 310.00 | 230 149.00 | 721 160.00 | 951 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 604.00 | | 414 604.00 | 414 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 914.00 | 230 149.00 | 1 135 764.00 | 1 365 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 434 401.00 | | | 434 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 179.00 | | | 433 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
EA Autres dettes | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 363.00 | | | 701 363.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 764.00 | | | 1 135 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 891.00 | | | 346 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 041.00 | | 12 094.00 | 947 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 152 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 951 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | 556 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 848.00 | | 12 094.00 | 551 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 208.00 | 94 316.00 | 7 374.00 | 143 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 208.00 | 94 316.00 | 7 374.00 | 143 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 180.00 | 78 708.00 | 354 472.00 | 433 180.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 576.00 | 20 228.00 | 152 347.00 | 172 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 363.00 | 346 891.00 | 354 472.00 | 701 363.00 |