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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 676.00 | 43 663.00 | 29 014.00 | 72 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 488.00 | 258 439.00 | 225 049.00 | 483 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 906.00 | 302 101.00 | 648 805.00 | 950 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 152.00 | | 395 152.00 | 395 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 058.00 | 302 101.00 | 1 043 957.00 | 1 346 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 17 902.00 | 124 306.00 | | 17 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 653.00 | 18 595.00 | | 86 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 400 570.00 | 434 401.00 | | 400 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 472.00 | 433 179.00 | | 354 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 982.00 | 47.00 | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 220.00 | 100 153.00 | | 116 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 467.00 | 89 965.00 | | 77 467.00 |
EA Autres dettes | 41 496.00 | 26 266.00 | | 41 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | 51 750.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 387.00 | 701 363.00 | | 643 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 957.00 | 1 135 764.00 | | 1 043 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 201.00 | 346 891.00 | | 233 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 887 304.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 71.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | 2 712.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 2 783.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -2 783.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 458.00 | 1 264 599.00 | | 1 132 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 805.00 | 1 246 003.00 | | 1 045 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 653.00 | 18 595.00 | | 86 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 391.00 | 7 074.00 | | 13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 310.00 | | 15 015.00 | 951 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 950 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 419.00 | 556 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 568.00 | | 15 015.00 | 556 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 150.00 | 87 371.00 | 15 419.00 | 230 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 150.00 | 87 371.00 | 15 419.00 | 230 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 472.00 | 121 271.00 | 233 201.00 | 354 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 768.00 | 37 421.00 | 152 347.00 | 189 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 387.00 | 410 186.00 | 233 201.00 | 643 387.00 |