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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 829.00 | 17 607.00 | 39 222.00 | 56 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 296.00 | 21 189.00 | 6 107.00 | 27 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 2 757.00 | 1 887.00 | 4 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 650.00 | 41 554.00 | 80 096.00 | 121 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 456 064.00 | | 456 064.00 | 456 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 057.00 | 416.00 | 59 640.00 | 60 057.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 299 893.00 | | 299 893.00 | 299 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 400.00 | 416.00 | 847 984.00 | 848 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 051.00 | 41 970.00 | 928 080.00 | 970 051.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 903.00 | 243 106.00 | | 272 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | 29 797.00 | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | 348 985.00 | 282 803.00 | | 348 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 243.00 | 195 783.00 | | 470 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 4.00 | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 29 473.00 | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | 34 628.00 | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 22 887.00 | 7 958.00 | | 22 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 094.00 | 267 847.00 | | 579 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 080.00 | 550 651.00 | | 928 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 213.00 | 6 341.00 | | 35 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 6 341.00 | | 35 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 243.00 | 388 780.00 | 67 770.00 | 470 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 793.00 | 92 443.00 | 350.00 | 92 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 095.00 | 482 632.00 | 67 770.00 | 564 095.00 |