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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 829.00 | 11 572.00 | 45 258.00 | 56 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 14 352.00 | 12 945.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 5 087.00 | 1 601.00 | 6 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 194.00 | 31 011.00 | 60 183.00 | 91 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 451 025.00 | | 451 025.00 | 451 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | 417.00 | 34 414.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 824.00 | 417.00 | 537 407.00 | 537 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 018.00 | 31 427.00 | 597 590.00 | 629 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 755.00 | 207 819.00 | | 221 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | 13 936.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 269 506.00 | 232 755.00 | | 269 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 987.00 | 186 730.00 | | 137 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 061.00 | 94 421.00 | | 67 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 975.00 | 43 933.00 | | 71 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | 35 578.00 | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 8 411.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 084.00 | 369 072.00 | | 328 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 590.00 | 601 827.00 | | 597 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 408.00 | | 3 036.00 | 89 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 91 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 90 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 778.00 | | 3 036.00 | 88 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 411.00 | 8 599.00 | 1 000.00 | 23 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | 8 599.00 | 1 000.00 | 23 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 806.00 | 34 129.00 | 53 677.00 | 87 806.00 |
VI Groupe et associés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 905.00 | 51 555.00 | 350.00 | 51 905.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 284.00 | 272 607.00 | 53 677.00 | 326 284.00 |