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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 408.00 | 781.00 | 1 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 850.00 | 11 380.00 | 2 509 469.00 | 2 520 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 432.00 | 31 515.00 | 754 917.00 | 786 432.00 |
BZ Autres créances | 519 428.00 | 30 940.00 | 488 488.00 | 519 428.00 |
CF Disponibilités | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 652.00 | 62 455.00 | 1 281 197.00 | 1 343 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 502.00 | 73 836.00 | 3 790 666.00 | 3 864 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 279 202.00 | 10 972.00 | 2 268 230.00 | 2 279 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DG Autres réserves | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
DH Report à nouveau | | -1 743 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 756.00 | 1 967 140.00 | | 122 756.00 |
DK Provisions réglementées | | 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 633 631.00 | 1 511 603.00 | | 1 633 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 589.00 | 974 288.00 | | 1 350 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 6 860.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 104.00 | 171 395.00 | | 491 104.00 |
EA Autres dettes | 246 993.00 | 253 666.00 | | 246 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 035.00 | 1 406 209.00 | | 2 157 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 666.00 | 2 917 812.00 | | 3 790 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 035.00 | 1 406 209.00 | | 2 157 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 494.00 | | 555 494.00 | 555 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 494.00 | | 555 494.00 | 555 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 193.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -95.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 218.00 | | | -91 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 232.00 | 2 703 005.00 | | 803 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 476.00 | 735 864.00 | | 680 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 756.00 | 1 967 140.00 | | 122 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 391.00 | | 975 167.00 | 1 700 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 708.00 | 2 520 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 708.00 | 84 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 202.00 | | 735 650.00 | 1 699 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 264.00 | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 264.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | | 4 768.00 | 36 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 283.00 | 41 912.00 | 4 768.00 | 36 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 011.00 | 41 912.00 | 5 496.00 | 37 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 993.00 | 246 993.00 | | 246 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 748 614.00 | 748 614.00 | | 748 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VC Groupe et associés | 511 317.00 | 511 317.00 | | 511 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 589.00 | 1 350 589.00 | | 1 350 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 510.00 | 1 306 510.00 | | 1 306 510.00 |
VW T.V.A. | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 035.00 | 2 157 035.00 | | 2 157 035.00 |