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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 1 047.00 | 4 426.00 | 5 473.00 |
AP Constructions | 66 039.00 | 7 006.00 | 59 033.00 | 66 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 063.00 | 5 841.00 | 21 222.00 | 27 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 426.00 | 298 363.00 | 2 235 064.00 | 2 533 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 601.00 | 31 515.00 | 1 631 086.00 | 1 662 601.00 |
BZ Autres créances | 1 925 012.00 | 40 472.00 | 1 884 540.00 | 1 925 012.00 |
CF Disponibilités | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 562.00 | 71 988.00 | 3 767 574.00 | 3 839 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 988.00 | 370 350.00 | 6 002 638.00 | 6 372 988.00 |
CU Autres participations | 2 279 202.00 | 284 469.00 | 1 994 733.00 | 2 279 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 495.00 | 98 357.00 | | 104 495.00 |
DG Autres réserves | 1 636.00 | 125 018.00 | | 1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 669.00 | 122 756.00 | | 2 237 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 300.00 | 1 633 631.00 | | 3 631 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 910.00 | 1 350 589.00 | | 1 676 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | 68 348.00 | | 38 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 247.00 | 491 104.00 | | 408 247.00 |
EA Autres dettes | 246 993.00 | 246 993.00 | | 246 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 338.00 | 2 157 035.00 | | 2 371 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 638.00 | 3 790 666.00 | | 6 002 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 338.00 | 2 157 035.00 | | 2 371 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 653.00 | | 1 024 653.00 | 1 024 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 653.00 | | 1 024 653.00 | 1 024 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 157.00 | -91 218.00 | | -28 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 221.00 | 803 232.00 | | 3 606 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 552.00 | 680 476.00 | | 1 368 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 669.00 | 122 756.00 | | 2 237 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 850.00 | | 100 691.00 | 2 520 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 115.00 | 2 533 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 115.00 | 93 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | 4 284.00 | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | | 96 408.00 | 84 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 852.00 | | | 2 434 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 13 485.00 | | 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 638.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 847.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 940.00 | 9 533.00 | | 30 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 427.00 | 283 030.00 | | 73 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 427.00 | 283 030.00 | | 73 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 993.00 | 246 993.00 | | 246 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 783.00 | 1 624 783.00 | | 1 624 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 059.00 | 1 497 059.00 | | 1 497 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 910.00 | 1 676 910.00 | | 1 676 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 050.00 | 417 050.00 | | 417 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 232.00 | 3 551 764.00 | 38 468.00 | 3 590 232.00 |
VW T.V.A. | 247 820.00 | 247 820.00 | | 247 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 338.00 | 2 371 338.00 | | 2 371 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |