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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 975.00 | 73 153.00 | 339 822.00 | 412 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 555.00 | 76 733.00 | 434 822.00 | 511 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
110 Total général Actif | 612 765.00 | 76 733.00 | 536 033.00 | 612 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 821.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 419.00 | | | 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 137.00 | | | 502 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 821.00 | | | 419 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410 403.00 | | | 410 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 134.00 | | | 9 134.00 |