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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 577.00 | 101 733.00 | 322 844.00 | 424 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 157.00 | 105 313.00 | 417 844.00 | 523 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
110 Total général Actif | 689 591.00 | 105 313.00 | 584 278.00 | 689 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 555.00 | | | 511 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 283.00 | | | 283.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |