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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 954.00 | 28 356.00 | 3 599.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 390.00 | 157 567.00 | 78 823.00 | 236 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 655.00 | | 255 655.00 | 255 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 654.00 | 185 923.00 | 5 658 732.00 | 5 844 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
BZ Autres créances | 325 106.00 | | 325 106.00 | 325 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 367 289.00 | | 1 367 289.00 | 1 367 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 590.00 | | 5 114 590.00 | 5 114 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 244.00 | 185 923.00 | 10 773 321.00 | 10 959 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
CU Autres participations | 5 320 654.00 | | 5 320 654.00 | 5 320 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 800.00 | 1 558 800.00 | | 1 558 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 951.00 | 113 365.00 | | 125 951.00 |
DG Autres réserves | 2 379 265.00 | 2 140 138.00 | | 2 379 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 444.00 | 251 712.00 | | 355 444.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 459.00 | 4 199 015.00 | | 4 554 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 366.00 | 865 789.00 | | 597 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 15 978.00 | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 91 913.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 434.00 | 221 156.00 | | 213 434.00 |
EA Autres dettes | 5 364 913.00 | 4 183 566.00 | | 5 364 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 862.00 | 5 378 402.00 | | 6 218 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 321.00 | 9 577 418.00 | | 10 773 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 954.00 | 4 782 034.00 | | 5 793 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 607.00 | | 2 285 607.00 | 2 285 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 607.00 | | 2 285 607.00 | 2 285 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 683.00 | 70 475.00 | | 61 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 583.00 | 123 925.00 | | 115 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 973.00 | 2 271 886.00 | | 2 580 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 530.00 | 2 020 174.00 | | 2 225 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 444.00 | 251 712.00 | | 355 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 333.00 | | 106 333.00 | 5 777 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | 5 576 309.00 | 35 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 300.00 | 3 712.00 | 5 844 654.00 | 35 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 236 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 694.00 | | 4 260.00 | 27 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 894.00 | | 27 208.00 | 212 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 744.00 | | 74 865.00 | 5 536 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 765.00 | 57 871.00 | 3 713.00 | 131 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 525.00 | 8 830.00 | | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 239.00 | 49 041.00 | 3 713.00 | 112 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364 913.00 | 5 364 913.00 | | 5 364 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 655.00 | 73 580.00 | 182 075.00 | 255 655.00 |
UX Autres créances clients | 273 921.00 | 273 921.00 | | 273 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 368.00 | 171 459.00 | 424 909.00 | 596 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 957.00 | 720 882.00 | 182 075.00 | 902 957.00 |
VW T.V.A. | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 863.00 | 5 793 954.00 | 424 909.00 | 6 218 863.00 |