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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 807.00 | 162 243.00 | 152 564.00 | 314 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 259.00 | | 256 259.00 | 256 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 156.00 | 189 679.00 | 5 729 476.00 | 5 919 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 664.00 | | 451 664.00 | 451 664.00 |
BZ Autres créances | 477 336.00 | | 477 336.00 | 477 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 003.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 908 761.00 | | 1 908 761.00 | 1 908 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 816.00 | | 54 815.00 | 54 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 578.00 | | 7 292 578.00 | 7 292 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 734.00 | 189 679.00 | 13 022 055.00 | 13 211 734.00 |
CU Autres participations | 5 320 654.00 | | 5 320 654.00 | 5 320 654.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 800.00 | 1 558 800.00 | | 1 558 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 880.00 | 125 951.00 | | 155 880.00 |
DG Autres réserves | 2 704 779.00 | 2 379 265.00 | | 2 704 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 663.00 | 355 444.00 | | 450 663.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 122.00 | 4 554 459.00 | | 5 005 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 712.00 | 597 366.00 | | 75 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 456.00 | 16 074.00 | | 14 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 569.00 | 27 076.00 | | 211 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 444.00 | 213 434.00 | | 378 444.00 |
EA Autres dettes | 7 336 751.00 | 5 364 913.00 | | 7 336 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 933.00 | 6 218 862.00 | | 8 016 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 055.00 | 10 773 321.00 | | 13 022 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 020.00 | 5 793 954.00 | | 7 973 020.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 777.00 | | 2 587 777.00 | 2 587 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 777.00 | | 2 587 777.00 | 2 587 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 935.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 063.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 880.00 | 115 583.00 | | 106 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 103.00 | 2 580 973.00 | | 2 930 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 440.00 | 2 225 530.00 | | 2 479 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 663.00 | 355 444.00 | | 450 663.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 654.00 | | 132 699.00 | 5 844 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 198.00 | 5 919 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 518.00 | 27 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 679.00 | 314 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 390.00 | | 132 096.00 | 236 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576 309.00 | | 603.00 | 5 576 309.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 923.00 | 61 935.00 | 58 178.00 | 185 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 356.00 | 3 599.00 | 4 519.00 | 28 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | 58 336.00 | 53 660.00 | 157 567.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 751.00 | 7 336 751.00 | | 7 336 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 259.00 | | 256 259.00 | 256 259.00 |
UX Autres créances clients | 451 664.00 | 451 664.00 | | 451 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 973.00 | 31 060.00 | 43 913.00 | 74 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 394.00 | | | 591 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 439.00 | 446 439.00 | | 446 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 076.00 | 983 817.00 | 256 259.00 | 1 240 076.00 |
VW T.V.A. | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 933.00 | 7 973 020.00 | 43 913.00 | 8 016 933.00 |