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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 862.00 | 29 128.00 | 25 734.00 | 54 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 235.00 | 4 639.00 | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 070.00 | 295 565.00 | 627 504.00 | 923 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 521.00 | 146 692.00 | 799 828.00 | 946 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 262.00 | 9 912.00 | 23 350.00 | 33 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 862.00 | 485 805.00 | 1 481 057.00 | 1 966 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 387.00 | | 223 387.00 | 223 387.00 |
BN En cours de production de biens | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 960.00 | 219 641.00 | 307 318.00 | 526 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 233.00 | 10 415.00 | 1 013 817.00 | 1 024 233.00 |
BZ Autres créances | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CF Disponibilités | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 458.00 | 230 056.00 | 1 867 401.00 | 2 097 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 321.00 | 715 862.00 | 3 348 458.00 | 4 064 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 10 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 088.00 | 28 898.00 | | 37 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 339.00 | 8 190.00 | | 130 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 164.00 | 454 736.00 | | 407 164.00 |
DL TOTAL (I) | 995 592.00 | 502 824.00 | | 995 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 501.00 | 2 458 870.00 | | 1 783 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 537.00 | 1 361 717.00 | | 190 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 79 337.00 | | 146 922.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 13 779.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 278.00 | 117 033.00 | | 231 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 866.00 | 4 036 005.00 | | 2 352 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 458.00 | 4 538 830.00 | | 3 348 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 692.00 | 3 236 005.00 | | 1 574 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 980.00 | 946.00 | 1 368 926.00 | 1 367 980.00 |
FG Production vendue services | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 403.00 | 946.00 | 1 424 349.00 | 1 423 403.00 |
FM Production stockée | | | -103 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 227.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822 549.00 | 239 925.00 | | 822 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 571.00 | 10 896.00 | | 47 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 121.00 | 250 822.00 | | 870 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 121.00 | 4 230.00 | | 870 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 087.00 | 2 636 079.00 | | 2 280 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 747.00 | 2 627 889.00 | | 2 149 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 339.00 | 8 190.00 | | 130 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 478.00 | | 230 384.00 | 1 736 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | 5 640.00 | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 723.00 | | 224 744.00 | 1 649 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 170.00 | 196 723.00 | | 276 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 570.00 | 12 829.00 | | 17 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 601.00 | 183 894.00 | | 258 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 069.00 | 180 572.00 | | 39 069.00 |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | 3 655.00 | 1 622.00 | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 364.00 | 184 227.00 | 1 622.00 | 60 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 364.00 | 184 227.00 | 1 622.00 | 60 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 228.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 537.00 | 190 537.00 | | 190 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 994.00 | 1 009 994.00 | | 1 009 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 501.00 | 1 005 327.00 | 190 676.00 | 1 783 501.00 |
VP Divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 634.00 | 1 084 372.00 | 33 262.00 | 1 117 634.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 867.00 | 1 574 693.00 | 190 676.00 | 2 352 867.00 |