| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 973.00 | 44 833.00 | 20 140.00 | 64 973.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 21 067.00 | 1 850.00 | 19 217.00 | 21 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 967.00 | 387 945.00 | 537 021.00 | 924 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 823.00 | 245 901.00 | 709 921.00 | 955 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 025.00 | 684 800.00 | 1 353 225.00 | 2 038 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 127.00 | | 223 127.00 | 223 127.00 |
BN En cours de production de biens | 381 320.00 | 260 600.00 | 120 719.00 | 381 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 626.00 | 202 843.00 | 263 783.00 | 466 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 011.00 | 12 051.00 | 1 279 960.00 | 1 292 011.00 |
BZ Autres créances | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
CF Disponibilités | 382 898.00 | | 382 898.00 | 382 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 082.00 | 475 495.00 | 2 467 588.00 | 2 943 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 107.00 | 1 160 295.00 | 3 820 812.00 | 4 981 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 1 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 126 428.00 | 37 089.00 | | 126 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 848.00 | 130 340.00 | | 569 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 501.00 | 407 164.00 | | 361 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 777.00 | 995 592.00 | | 1 519 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 497.00 | 1 783 501.00 | | 1 173 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 391.00 | 190 537.00 | | 502 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 751.00 | 146 922.00 | | 320 751.00 |
EA Autres dettes | 278 109.00 | 627.00 | | 278 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 288.00 | 231 279.00 | | 26 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 035.00 | 2 352 867.00 | | 2 301 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 812.00 | 3 348 459.00 | | 3 820 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 626.00 | 1 574 693.00 | | 1 563 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 558 002.00 | | 3 558 002.00 | 3 558 002.00 |
FG Production vendue services | 48 516.00 | 1 350.00 | 49 866.00 | 48 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 518.00 | 1 350.00 | 3 607 868.00 | 3 606 518.00 |
FM Production stockée | | | 225 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 702.00 | 55 458.00 | | 11 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 663.00 | 47 572.00 | | 45 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 663.00 | 870 122.00 | | 45 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 720.00 | 870 122.00 | | 31 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 722.00 | 13 369.00 | | 200 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 022.00 | 2 280 087.00 | | 3 973 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 174.00 | 2 149 748.00 | | 3 403 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 848.00 | 130 340.00 | | 569 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 862.00 | | 85 704.00 | 1 966 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 912.00 | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 542.00 | 2 038 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 1 945 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 133.00 | | 10 110.00 | 59 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 467.00 | | 75 594.00 | 1 874 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 893.00 | 209 506.00 | 598.00 | 472 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 399.00 | 15 705.00 | | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 494.00 | 193 801.00 | 598.00 | 442 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 641.00 | 260 600.00 | 180 572.00 | 219 641.00 |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | 3 086.00 | 1 451.00 | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 969.00 | 263 686.00 | 191 935.00 | 242 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 969.00 | 263 686.00 | 191 935.00 | 242 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 686.00 | 18 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 391.00 | 502 391.00 | | 502 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 109.00 | 278 109.00 | | 278 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 550.00 | 1 277 550.00 | | 1 277 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 497.00 | 436 088.00 | 153 145.00 | 1 173 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 883.00 | 1 459 533.00 | 23 350.00 | 1 482 883.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 035.00 | 1 563 626.00 | 153 145.00 | 2 301 035.00 |