| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
AH Fonds commercial | 655 772.00 | | 655 772.00 | 655 772.00 |
AN Terrains | 4 086 102.00 | 240 093.00 | 3 846 010.00 | 4 086 102.00 |
AP Constructions | 25 488 703.00 | 8 279 614.00 | 17 209 089.00 | 25 488 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 376.00 | 335 355.00 | 406 020.00 | 741 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 918 106.00 | | 6 918 106.00 | 6 918 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817 274.00 | | 5 817 274.00 | 5 817 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 446 091.00 | 8 922 984.00 | 40 523 107.00 | 49 446 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BZ Autres créances | 761 810.00 | | 761 810.00 | 761 810.00 |
CF Disponibilités | 425 745.00 | | 425 745.00 | 425 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 466.00 | | 1 283 466.00 | 1 283 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 729 557.00 | 8 922 984.00 | 41 806 573.00 | 50 729 557.00 |
CU Autres participations | 5 670 821.00 | | 5 670 821.00 | 5 670 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528 793.00 | | | 1 528 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 134.00 | | | 1 746 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 024 805.00 | | | 37 024 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 349.00 | | | 2 540 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 269.00 | | | 454 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 060 439.00 | | | 40 060 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 806 573.00 | | | 41 806 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 740.00 | | | 5 045 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 277.00 | | 2 853 277.00 | 2 853 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 277.00 | | 2 853 277.00 | 2 853 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 985.00 | | | 268 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 483.00 | | | -130 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 356.00 | | | 3 288 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 256.00 | | | 3 191 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 692.00 | | | 190 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 783 637.00 | | 32 212 254.00 | 25 783 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 031 854.00 | 11 488 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 549 800.00 | 49 446 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517 946.00 | 37 234 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 772.00 | | | 655 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 059 943.00 | | 13 692 290.00 | 25 059 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519 964.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205 576.00 | 1 727 516.00 | 10 108.00 | 7 205 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 606.00 | 5 316.00 | | 62 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142 971.00 | 1 722 200.00 | 10 108.00 | 7 142 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 528 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 528 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 269.00 | 454 269.00 | | 454 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817 274.00 | | 5 817 274.00 | 5 817 274.00 |
UX Autres créances clients | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VB T. V. A. | 531 988.00 | 531 988.00 | | 531 988.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 024 805.00 | 2 010 106.00 | 11 233 595.00 | 37 024 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 546.00 | 2 308 546.00 | | 2 308 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 096 316.00 | | | 21 096 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269 195.00 | | | 6 269 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 995.00 | 857 720.00 | 5 817 274.00 | 6 674 995.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 060 439.00 | 5 045 740.00 | 11 233 594.00 | 40 060 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619 306.00 | | | 619 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
ST Autres comptes | 256 571.00 | | | 256 571.00 |
YT Sous‐traitance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619 306.00 | | | 619 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 689.00 | | | 657 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 149.00 | | | 367 149.00 |