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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
AH Fonds commercial | 655 772.00 | | 655 772.00 | 655 772.00 |
AN Terrains | 5 462 002.00 | 245 976.00 | 5 216 027.00 | 5 462 002.00 |
AP Constructions | 37 867 919.00 | 11 899 753.00 | 25 968 166.00 | 37 867 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 949.00 | 386 307.00 | 364 641.00 | 750 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560 204.00 | | 1 560 204.00 | 1 560 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817 274.00 | | 5 817 274.00 | 5 817 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 852 877.00 | 12 599 957.00 | 45 252 920.00 | 57 852 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 756 269.00 | | 756 269.00 | 756 269.00 |
CF Disponibilités | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 531.00 | | 1 079 531.00 | 1 079 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 932 408.00 | 12 599 957.00 | 46 332 451.00 | 58 932 408.00 |
CU Autres participations | 5 670 821.00 | | 5 670 821.00 | 5 670 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 043.00 | | | 447 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721 219.00 | | | 1 721 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 242.00 | | | 2 738 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 037 972.00 | | | 36 037 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 463.00 | | | 6 020 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 924.00 | | | 1 282 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EA Autres dettes | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 593 363.00 | | | 43 593 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 331 605.00 | | | 46 331 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 772 753.00 | | | 10 772 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691 439.00 | | 3 691 439.00 | 3 691 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 439.00 | | 3 691 439.00 | 3 691 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 927.00 | | | 402 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 993.00 | | | -128 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 308.00 | | | 4 113 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 265.00 | | | 3 666 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 043.00 | | | 447 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 177 580.00 | | 4 434 574.00 | 54 177 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 277.00 | 57 826 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 277.00 | 45 614 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 772.00 | | | 655 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 965 776.00 | | 4 434 574.00 | 41 965 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488 110.00 | | | 11 488 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495 374.00 | 2 104 584.00 | | 10 495 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427 452.00 | 2 104 584.00 | | 10 427 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592 226.00 | 128 993.00 | | 1 592 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 226.00 | 128 993.00 | | 1 592 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 275.00 | 204 275.00 | | 204 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 924.00 | 1 282 924.00 | | 1 282 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817 274.00 | | 5 817 274.00 | 5 817 274.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
VC Groupe et associés | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 037 972.00 | 3 251 449.00 | 13 340 126.00 | 36 037 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 816 188.00 | 5 816 188.00 | | 5 816 188.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 707.00 | 802 433.00 | 5 817 274.00 | 6 619 707.00 |
VW T.V.A. | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 593 363.00 | 10 772 753.00 | 13 374 214.00 | 43 593 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 874.00 | | | 389 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
ST Autres comptes | 252 068.00 | | | 252 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 735.00 | | | 399 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 860.00 | | | 305 860.00 |