| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 555 073.00 | | 5 555 073.00 | 5 555 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 073.00 | | 5 555 073.00 | 5 555 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
BZ Autres créances | 185 629.00 | | 185 629.00 | 185 629.00 |
CF Disponibilités | 6 637 623.00 | | 6 637 623.00 | 6 637 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 650.00 | | 6 963 650.00 | 6 963 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 724.00 | | 12 518 724.00 | 12 518 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 800.00 | -13 248.00 | | -23 800.00 |
DL TOTAL (I) | -29 228.00 | -5 428.00 | | -29 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011 333.00 | 270 739.00 | | 8 011 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 577.00 | 5 400.00 | | 4 041 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 406.00 | 17 556.00 | | 331 406.00 |
EA Autres dettes | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 547 952.00 | 293 695.00 | | 12 547 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 724.00 | 288 267.00 | | 12 518 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 503.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 802.00 | 15 750.00 | | 23 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 800.00 | -13 248.00 | | -23 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 624.00 | | 5 292 450.00 | 182 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 475 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 624.00 | | 5 292 450.00 | 182 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 011 333.00 | 11 333.00 | 1 410 086.00 | 8 011 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 577.00 | 4 041 577.00 | | 4 041 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 406.00 | 235 406.00 | | 235 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |
VB T. V. A. | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011 333.00 | | | 8 011 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 952.00 | 4 451 952.00 | 1 410 086.00 | 12 451 952.00 |