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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425 025.00 | 181 938.00 | 9 243 087.00 | 9 425 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 441 525.00 | 181 938.00 | 9 259 587.00 | 9 441 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 479.00 | | 451 479.00 | 451 479.00 |
BZ Autres créances | 1 499 936.00 | | 1 499 936.00 | 1 499 936.00 |
CF Disponibilités | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 780.00 | | 1 977 780.00 | 1 977 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 339.00 | 181 938.00 | 11 340 401.00 | 11 522 339.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 728.00 | -5 928.00 | | -29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 113.00 | -23 800.00 | | 52 113.00 |
DL TOTAL (I) | 22 885.00 | -29 228.00 | | 22 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 734 365.00 | | | 734 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550 102.00 | 8 011 443.00 | | 8 550 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 649.00 | | | 1 608 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | 4 041 577.00 | | 164 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 539.00 | 331 406.00 | | 255 539.00 |
EA Autres dettes | | 163 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 317 516.00 | 12 547 952.00 | | 11 317 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 401.00 | 12 518 724.00 | | 11 340 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 960.00 | | 452 960.00 | 452 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 960.00 | | 452 960.00 | 452 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 708.00 | 1.00 | | 598 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 595.00 | 23 802.00 | | 546 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 113.00 | -23 800.00 | | 52 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 073.00 | | 3 886 452.00 | 5 555 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 441 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 441 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 073.00 | | 3 886 452.00 | 5 555 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734 365.00 | 19 365.00 | 715 000.00 | 734 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 539.00 | 255 539.00 | | 255 539.00 |
UX Autres créances clients | 451 479.00 | 451 479.00 | | 451 479.00 |
VB T. V. A. | 1 484 586.00 | 1 484 586.00 | | 1 484 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550 102.00 | | 8 550 102.00 | 8 550 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 649.00 | 1 608 649.00 | | 1 608 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 550 102.00 | | | 8 550 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011 333.00 | | | 8 011 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 679.00 | 1 951 679.00 | | 1 951 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 516.00 | 2 052 414.00 | 9 265 102.00 | 11 317 516.00 |