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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 660.00 | 6 830.00 | 3 830.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 124.00 | 264 003.00 | 169 121.00 | 433 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 196.00 | 186 803.00 | 273 393.00 | 460 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 340.00 | 457 636.00 | 446 705.00 | 904 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 527.00 | | 423 527.00 | 423 527.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 725.00 | 457 636.00 | 888 089.00 | 1 345 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 197.00 | -2 252.00 | | 76 197.00 |
DL TOTAL (I) | 177 474.00 | 101 277.00 | | 177 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 134.00 | 350 401.00 | | 340 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 653.00 | 20 704.00 | | 24 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 600.00 | 47 200.00 | | 85 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 299.00 | 86 701.00 | | 132 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 930.00 | 60 941.00 | | 110 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 27 284.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 615.00 | 610 229.00 | | 710 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 089.00 | 711 507.00 | | 888 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 943.00 | 342 240.00 | | 457 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 925.00 | | 109 415.00 | 794 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 748.00 | | 109 233.00 | 794 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 182.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 140.00 | 127 496.00 | | 330 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 140.00 | 127 496.00 | | 330 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 423 527.00 | 423 527.00 | | 423 527.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 997.00 | 87 325.00 | 229 917.00 | 339 997.00 |
VI Groupe et associés | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 476.00 | 430 476.00 | | 430 476.00 |
VW T.V.A. | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 615.00 | 457 943.00 | 229 917.00 | 710 615.00 |