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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 36.00 | 89.00 | 125.00 |
AP Constructions | 10 660.00 | 8 181.00 | 2 480.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 668.00 | 311 655.00 | 112 013.00 | 423 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 746.00 | 251 578.00 | 286 168.00 | 537 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 559.00 | 571 450.00 | 401 109.00 | 972 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 762.00 | | 219 762.00 | 219 762.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 193.00 | | 508 193.00 | 508 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 752.00 | 571 450.00 | 909 302.00 | 1 480 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 474.00 | 92 529.00 | | 166 474.00 |
DH Report à nouveau | | -2 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 008.00 | 76 197.00 | | 61 008.00 |
DL TOTAL (I) | 238 482.00 | 177 474.00 | | 238 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 430.00 | 364 787.00 | | 326 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 85 600.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 911.00 | 132 299.00 | | 107 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 747.00 | 110 930.00 | | 93 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 325.00 | 17 000.00 | | 35 325.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 820.00 | 710 615.00 | | 670 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 302.00 | 888 089.00 | | 909 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 841.00 | 457 943.00 | | 441 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 340.00 | | 128 354.00 | 904 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 136.00 | 972 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 136.00 | 972 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 980.00 | | 128 229.00 | 903 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 636.00 | 135 274.00 | 21 460.00 | 457 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 636.00 | 135 238.00 | 21 460.00 | 457 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 118.00 | 97 138.00 | 213 977.00 | 326 118.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
VW T.V.A. | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 001.00 | 418 021.00 | 213 977.00 | 647 001.00 |