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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 323.00 | 74 268.00 | 968 056.00 | 1 042 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 881.00 | 74 462.00 | 2 153 419.00 | 2 227 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 374.00 | 148 730.00 | 3 121 644.00 | 3 270 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 358.00 | 148 730.00 | 3 319 628.00 | 3 468 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 9 569.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 613.00 | | | -9 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 245.00 | -19 182.00 | | -119 245.00 |
DK Provisions réglementées | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | -92 595.00 | -9 113.00 | | -92 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 362 416.00 | 362 466.00 | | 362 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 746.00 | | | 2 513 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 460.00 | 825 955.00 | | 275 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 256.00 | 24 451.00 | | 140 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | 99.00 | | 5 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 878.00 | 310 215.00 | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 423.00 | 1 523 186.00 | | 3 320 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 628.00 | 1 514 073.00 | | 3 319 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 763.00 | | | -35 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 238.00 | 42 125.00 | | 210 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 483.00 | 61 307.00 | | 329 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 245.00 | -19 182.00 | | -119 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 112.00 | | 5 677 000.00 | 1 060 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466 738.00 | 3 270 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466 738.00 | 3 270 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 112.00 | | 5 676 831.00 | 1 060 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 763.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 416.00 | 20 416.00 | 342 000.00 | 362 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VB T. V. A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 746.00 | 113 809.00 | 483 389.00 | 2 513 746.00 |
VI Groupe et associés | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 981 762.00 | | | 2 981 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 423.00 | 303 026.00 | 825 389.00 | 3 320 423.00 |