| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 094.00 | 323 866.00 | 2 954 227.00 | 3 278 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 574.00 | 323 866.00 | 2 954 708.00 | 3 278 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 609.00 | 323 866.00 | 3 098 743.00 | 3 422 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 858.00 | -9 613.00 | | -128 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 746.00 | -119 245.00 | | -111 746.00 |
DK Provisions réglementées | 75 694.00 | 35 763.00 | | 75 694.00 |
DL TOTAL (I) | -164 410.00 | -92 595.00 | | -164 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 362 416.00 | 362 416.00 | | 362 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 167.00 | 2 513 746.00 | | 2 395 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 112.00 | 275 460.00 | | 319 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 140 256.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572.00 | 5 037.00 | | 7 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 578.00 | 14 878.00 | | 8 578.00 |
EA Autres dettes | 69 184.00 | 8 631.00 | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 352.00 | 3 320 423.00 | | 3 171 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 743.00 | 3 319 628.00 | | 3 098 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 803.00 | | 270 803.00 | 270 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 803.00 | | 270 803.00 | 270 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 550.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 931.00 | 35 763.00 | | 39 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 931.00 | 35 763.00 | | 39 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 931.00 | -35 763.00 | | -39 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 803.00 | 210 238.00 | | 270 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 549.00 | 329 483.00 | | 382 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 746.00 | -119 245.00 | | -111 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 374.00 | | 8 200.00 | 3 270 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 204.00 | | 7 889.00 | 3 270 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 311.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 730.00 | 175 136.00 | | 148 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 175 136.00 | | 148 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 763.00 | 39 931.00 | | 35 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 563.00 | 39 931.00 | | 127 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 416.00 | 2 416.00 | 360 000.00 | 362 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 167.00 | 122 818.00 | 489 608.00 | 2 395 167.00 |
VI Groupe et associés | 319 112.00 | | | 319 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 352.00 | 219 892.00 | 849 608.00 | 3 171 352.00 |