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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 479.00 | 46 985.00 | 57 494.00 | 104 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 262.00 | 62 413.00 | 55 848.00 | 118 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 905.00 | 109 399.00 | 128 507.00 | 237 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BN En cours de production de biens | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 090.00 | 3 619.00 | 237 471.00 | 241 090.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 281 013.00 | | 281 013.00 | 281 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 684.00 | 3 619.00 | 617 065.00 | 620 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 589.00 | 113 017.00 | 745 571.00 | 858 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 044.00 | 74 551.00 | | 103 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 910.00 | 68 483.00 | | 69 910.00 |
DL TOTAL (I) | 205 954.00 | 176 044.00 | | 205 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 261.00 | 55 963.00 | | 201 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | 6 546.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | 116 359.00 | | 218 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | 91 019.00 | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 676.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 617.00 | 270 564.00 | | 539 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 571.00 | 446 608.00 | | 745 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 229.00 | 237 892.00 | | 450 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 009.00 | | 42 596.00 | 199 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 237 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 222 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 875.00 | | 42 566.00 | 183 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | 30.00 | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 50 906.00 | 1 470.00 | 59 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | 50 906.00 | 1 470.00 | 59 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | 218 716.00 | | 218 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 237 471.00 | 237 471.00 | | 237 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 261.00 | 111 873.00 | 89 388.00 | 201 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 548.00 | 265 548.00 | | 265 548.00 |
VW T.V.A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 617.00 | 450 229.00 | 89 388.00 | 539 617.00 |