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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 804.00 | 56 733.00 | 55 071.00 | 111 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 262.00 | 75 780.00 | 42 481.00 | 118 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 231.00 | 132 513.00 | 112 717.00 | 245 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BN En cours de production de biens | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 240.00 | 8 712.00 | 206 528.00 | 215 240.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 272 928.00 | | 272 928.00 | 272 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 126.00 | 8 712.00 | 608 414.00 | 617 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 356.00 | 141 225.00 | 721 131.00 | 862 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 954.00 | 103 044.00 | | 122 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | 69 910.00 | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 215 248.00 | 205 954.00 | | 215 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 310.00 | 201 261.00 | | 164 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677.00 | 12 826.00 | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | 218 716.00 | | 168 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 000.00 | 106 146.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | 668.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 883.00 | 539 617.00 | | 505 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 131.00 | 745 571.00 | | 721 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 482.00 | 450 229.00 | | 386 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 905.00 | | 16 493.00 | 237 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 245 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 230 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 741.00 | | 16 493.00 | 222 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 399.00 | 23 234.00 | 119.00 | 109 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 399.00 | 23 234.00 | 119.00 | 109 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | 5 093.00 | | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 619.00 | 5 093.00 | | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619.00 | 5 093.00 | | 3 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 310.00 | 44 908.00 | 119 401.00 | 164 310.00 |
VI Groupe et associés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 662.00 | 221 785.00 | 23 876.00 | 245 662.00 |
VW T.V.A. | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 883.00 | 386 482.00 | 119 401.00 | 505 883.00 |