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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 437.00 | 140 133.00 | 51 303.00 | 191 437.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 667.00 | 141 333.00 | 51 333.00 | 192 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549 062.00 | 50 174.00 | 498 888.00 | 549 062.00 |
072 Créances – Autres | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
084 Disponibilités | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 687.00 | 50 174.00 | 561 513.00 | 611 687.00 |
110 Total général Actif | 804 355.00 | 191 508.00 | 612 847.00 | 804 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 547.00 | | | 426 547.00 |
230 Autres produits | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
242 Autres charges externes. | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
252 Charges sociales | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 867.00 | | | 187 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |