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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 187.00 | 131 734.00 | 199 453.00 | 331 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 478.00 | 50 917.00 | 89 561.00 | 140 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 866.00 | 183 852.00 | 289 014.00 | 472 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 180.00 | 57 974.00 | 175 206.00 | 233 180.00 |
BZ Autres créances | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CF Disponibilités | 226 903.00 | | 226 903.00 | 226 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 014.00 | 57 974.00 | 471 039.00 | 529 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 880.00 | 241 826.00 | 760 054.00 | 1 001 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 281.00 | | | 246 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
DL TOTAL (I) | 358 995.00 | | | 358 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
EA Autres dettes | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 058.00 | | | 401 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 054.00 | | | 760 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 483.00 | | 601 483.00 | 601 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 483.00 | | 601 483.00 | 601 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 913.00 | | | 494 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 326.00 | | 285 920.00 | 259 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 000.00 | 380.00 | 472 866.00 | 72 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 350.00 | 471 666.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 096.00 | | 285 920.00 | 258 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 316.00 | 33 886.00 | 350.00 | 150 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | 33 886.00 | 350.00 | 149 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 174.00 | 7 800.00 | | 50 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 174.00 | 7 800.00 | | 50 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 174.00 | 7 800.00 | | 50 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
UX Autres créances clients | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VB T. V. A. | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 749.00 | 41 142.00 | 163 607.00 | 204 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |
VW T.V.A. | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 058.00 | 237 451.00 | 163 607.00 | 401 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
ZE Dividendes | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 754.00 | | | 342 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |