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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 846.00 | 122 422.00 | 73 424.00 | 195 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 325.00 | 122 422.00 | 79 903.00 | 202 325.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
084 Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
110 Total général Actif | 230 180.00 | 122 422.00 | 107 758.00 | 230 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -500.00 | | | -500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
262 Autres charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |