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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 517.00 | 140 855.00 | 56 662.00 | 197 517.00 |
040 Immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 996.00 | 140 855.00 | 63 141.00 | 203 996.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
084 Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
110 Total général Actif | 232 577.00 | 140 855.00 | 91 722.00 | 232 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | | | 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
230 Autres produits | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 171.00 | | | -31 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 678.00 | | | 14 678.00 |