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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 359.00 | 120 723.00 | 54 635.00 | 175 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 53 795.00 | 27 705.00 | 81 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 633.00 | 174 519.00 | 408 114.00 | 582 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CF Disponibilités | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 417.00 | 174 519.00 | 498 899.00 | 673 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 172.00 | 96 758.00 | | 165 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 906.00 | 68 414.00 | | 48 906.00 |
DL TOTAL (I) | 258 078.00 | 209 172.00 | | 258 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 879.00 | 142 838.00 | | 85 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 458.00 | 83 400.00 | | 63 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 30 848.00 | | 34 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 139.00 | 37 141.00 | | 55 139.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 977.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 821.00 | 295 203.00 | | 240 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 899.00 | 504 375.00 | | 498 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 749.00 | 209 324.00 | | 212 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 198.00 | | 8 935.00 | 577 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 424.00 | | 8 935.00 | 251 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 996.00 | 31 907.00 | 3 384.00 | 145 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 996.00 | 31 907.00 | 3 384.00 | 145 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 879.00 | 57 807.00 | 28 072.00 | 85 879.00 |
VI Groupe et associés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 821.00 | 212 749.00 | 28 072.00 | 240 821.00 |