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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 165.00 | 2 585.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 194.00 | 101 129.00 | 117 065.00 | 218 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 384.00 | 64 648.00 | 67 736.00 | 132 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 102.00 | 165 942.00 | 513 160.00 | 679 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CF Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 832.00 | 165 942.00 | 603 889.00 | 769 832.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 078.00 | 165 172.00 | | 214 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | 48 906.00 | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 290 172.00 | 258 078.00 | | 290 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 035.00 | 85 879.00 | | 166 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 63 458.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 34 634.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | 55 139.00 | | 37 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 1 710.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 717.00 | 240 821.00 | | 313 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 889.00 | 498 899.00 | | 603 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 756.00 | 212 749.00 | | 202 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 633.00 | | 151 039.00 | 582 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 569.00 | 679 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 569.00 | 350 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 759.00 | | 2 750.00 | 325 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 859.00 | | 148 289.00 | 256 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 519.00 | 33 546.00 | 42 122.00 | 174 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 519.00 | 33 381.00 | 42 122.00 | 174 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VB T. V. A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VP Divers | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |