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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 599.00 | 6 094.00 | 14 504.00 | 20 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 18 218.00 | 24 493.00 | 42 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 828.00 | 24 312.00 | 75 516.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 824.00 | | 230 824.00 | 230 824.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 570 493.00 | | 570 493.00 | 570 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 561.00 | | 841 561.00 | 841 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 389.00 | 24 312.00 | 917 077.00 | 941 389.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 93 123.00 | 1 994.00 | | 93 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 099.00 | 126 679.00 | | 70 099.00 |
DL TOTAL (I) | 197 322.00 | 159 773.00 | | 197 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 348.00 | 54 695.00 | | 30 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 5 619.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 437.00 | 94 763.00 | | 162 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 298.00 | 217 928.00 | | 366 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 755.00 | 377 204.00 | | 719 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 077.00 | 536 978.00 | | 917 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 755.00 | 377 204.00 | | 719 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 011.00 | | 73 817.00 | 26 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | 18 661.00 | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | | 18 637.00 | 24 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273.00 | 15 039.00 | | 9 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 4 157.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 10 882.00 | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 298.00 | 366 298.00 | | 366 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
UX Autres créances clients | 230 824.00 | 230 824.00 | | 230 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 586.00 | 271 068.00 | 36 518.00 | 307 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 755.00 | 719 755.00 | | 719 755.00 |