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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 599.00 | 11 675.00 | 8 924.00 | 20 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 859.00 | 43 739.00 | 54 119.00 | 97 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 956.00 | 55 414.00 | 220 542.00 | 275 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 032.00 | | 1 450 032.00 | 1 450 032.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CF Disponibilités | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 187.00 | | 1 902 187.00 | 1 902 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 143.00 | 55 414.00 | 2 122 728.00 | 2 178 143.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 163 222.00 | 93 123.00 | | 163 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 449.00 | 70 099.00 | | -1 325 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 127.00 | 197 322.00 | | -1 128 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 229.00 | 158 000.00 | | 145 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 235.00 | 30 348.00 | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 727.00 | 2 673.00 | | 1 266 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 654.00 | 162 437.00 | | 532 654.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 571.00 | 366 298.00 | | 1 289 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 855.00 | 719 755.00 | | 3 250 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 728.00 | 917 077.00 | | 2 122 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 942.00 | 719 755.00 | | 3 136 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 828.00 | | 176 128.00 | 99 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | | 55 148.00 | 42 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 519.00 | | 120 980.00 | 36 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312.00 | 31 102.00 | | 24 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 5 581.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 25 522.00 | | 18 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 727.00 | 1 266 727.00 | | 1 266 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 654.00 | 532 654.00 | | 532 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 571.00 | 1 289 571.00 | | 1 289 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 032.00 | 1 450 032.00 | | 1 450 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 229.00 | 31 316.00 | 113 913.00 | 145 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 863.00 | 1 508 365.00 | 157 498.00 | 1 665 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 855.00 | 3 136 942.00 | 113 913.00 | 3 250 855.00 |