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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 679.00 | 53 737.00 | 13 941.00 | 67 679.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 679.00 | 53 737.00 | 22 941.00 | 76 679.00 |
060 Stock marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
110 Total général Actif | 92 134.00 | 53 737.00 | 38 396.00 | 92 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 668.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 233.00 | 138 910.00 | | 121 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 462.00 | | |
230 Autres produits | 4 905.00 | 586.00 | | 4 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 137.00 | 139 957.00 | | 126 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 357.00 | 60 110.00 | | 46 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 49 139.00 | 62 252.00 | | 49 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 678.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 593.00 | 9 730.00 | | 17 593.00 |
252 Charges sociales | 1 714.00 | 1 444.00 | | 1 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 059.00 | 13 966.00 | | 14 059.00 |
262 Autres charges | | 3 746.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 878.00 | 152 924.00 | | 132 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 741.00 | -12 967.00 | | -6 741.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 745.00 | -12 963.00 | | -6 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -512.00 | | | -512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |