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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 679.00 | 65 284.00 | 2 395.00 | 67 679.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 679.00 | 65 284.00 | 11 395.00 | 76 679.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
110 Total général Actif | 95 371.00 | 65 284.00 | 30 087.00 | 95 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 445.00 | 121 233.00 | | 118 445.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 4 905.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 247.00 | 126 137.00 | | 119 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 693.00 | 46 357.00 | | 36 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 1 437.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 30 276.00 | 49 139.00 | | 30 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 2 580.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 396.00 | 17 593.00 | | 19 396.00 |
252 Charges sociales | 2 500.00 | 1 714.00 | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 546.00 | 14 059.00 | | 11 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 514.00 | 132 878.00 | | 101 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 732.00 | -6 741.00 | | 17 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 738.00 | -6 745.00 | | 17 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |