| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 215.00 | 14 431.00 | 38 783.00 | 53 215.00 |
VI Groupe et associés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 395.00 | 122 611.00 | 38 783.00 | 161 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 777.00 | | | 777.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |