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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
BZ Autres créances | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
CU Autres participations | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DL TOTAL (I) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 197.00 | | | 202 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 9 686.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 9 686.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 811.00 | 14 651.00 | 24 160.00 | 38 811.00 |
VI Groupe et associés | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 511.00 | 136 351.00 | 24 160.00 | 160 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | | | 939.00 |
ST Autres comptes | 822.00 | | | 822.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |