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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 22 328.00 | 15 922.00 | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 903.00 | 1 251.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 203.00 | 23 971.00 | 32 233.00 | 56 203.00 |
BT Marchandises | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
CF Disponibilités | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 361.00 | | 388 361.00 | 388 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 565.00 | 23 971.00 | 420 594.00 | 444 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 697.00 | 63 689.00 | | 97 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | 34 008.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 106 682.00 | 103 197.00 | | 106 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 784.00 | 25 765.00 | | 122 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 6 236.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 206.00 | 81 202.00 | | 96 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 626.00 | 90 897.00 | | 90 626.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 373.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 912.00 | 204 472.00 | | 313 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 594.00 | 307 669.00 | | 420 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 373.00 | 184 883.00 | | 297 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 759.00 | | 1 444.00 | 54 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | 1 444.00 | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 5 860.00 | | 18 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | 5 466.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 394.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 784.00 | 106 245.00 | 16 538.00 | 122 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 248.00 | | | -21 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 481.00 | 25 421.00 | 15 060.00 | 40 481.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 912.00 | 297 373.00 | 16 538.00 | 313 912.00 |