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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 27 794.00 | 10 456.00 | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 1 460.00 | 1 251.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 762.00 | 29 994.00 | 26 767.00 | 56 762.00 |
BT Marchandises | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CF Disponibilités | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 963.00 | 29 994.00 | 335 969.00 | 365 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 182.00 | 97 697.00 | | 101 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 827.00 | 3 485.00 | | 27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 134 509.00 | 106 682.00 | | 134 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | 122 784.00 | | 16 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 3 596.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 920.00 | 96 206.00 | | 102 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 90 626.00 | | 77 488.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 700.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 459.00 | 313 912.00 | | 201 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 969.00 | 420 594.00 | | 335 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 253.00 | 297 373.00 | | 191 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 203.00 | | 558.00 | 56 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | 558.00 | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 971.00 | 6 024.00 | | 23 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 328.00 | 5 466.00 | | 22 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 558.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 538.00 | 6 332.00 | 10 206.00 | 16 538.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 039.00 | 40 979.00 | 15 060.00 | 56 039.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 459.00 | 191 253.00 | 10 206.00 | 201 459.00 |