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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 606.00 | 7 937.00 | 18 669.00 | 26 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 433.00 | 32 986.00 | 56 447.00 | 89 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 11 669.00 | 21 561.00 | 33 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 245.00 | 52 592.00 | 116 652.00 | 169 245.00 |
BT Marchandises | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 708.00 | | 369 708.00 | 369 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 304.00 | | 699 304.00 | 699 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 549.00 | 52 592.00 | 815 956.00 | 868 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | -4 878.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 162.00 | 105 529.00 | | 267 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 090.00 | 186 512.00 | | 216 090.00 |
DL TOTAL (I) | 505 253.00 | 289 162.00 | | 505 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 187.00 | 136 707.00 | | 98 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 310.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | 2 532.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 222.00 | 74 782.00 | | 118 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 170.00 | 96 779.00 | | 90 170.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 905.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 704.00 | 312 017.00 | | 310 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 956.00 | 601 179.00 | | 815 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 064.00 | 212 123.00 | | 249 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 471.00 | | 21 273.00 | 152 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 169 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 149 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 027.00 | | 20 743.00 | 133 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | 530.00 | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 567.00 | 27 267.00 | 2 242.00 | 27 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 567.00 | 27 267.00 | 2 242.00 | 27 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 902.00 | 36 262.00 | 61 639.00 | 97 902.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 069.00 | 178 269.00 | 9 800.00 | 188 069.00 |
VW T.V.A. | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 686.00 | 247 047.00 | 61 639.00 | 308 686.00 |