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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 457.00 | 14 128.00 | 29 329.00 | 43 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 980.00 | 63 854.00 | 35 127.00 | 98 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 489.00 | 32 294.00 | 2 195.00 | 34 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 178.00 | 110 276.00 | 86 902.00 | 197 178.00 |
BT Marchandises | 131 582.00 | | 131 582.00 | 131 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 207.00 | | 423 207.00 | 423 207.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 619 157.00 | | 619 157.00 | 619 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 742.00 | | 1 307 742.00 | 1 307 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 920.00 | 110 276.00 | 1 394 645.00 | 1 504 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 910.00 | 483 253.00 | | 726 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 249.00 | 243 657.00 | | 292 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 159.00 | 748 910.00 | | 1 041 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 879.00 | 61 691.00 | | 24 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 652.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 097.00 | 213.00 | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 339.00 | 112 597.00 | | 150 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 424.00 | 119 294.00 | | 168 424.00 |
EA Autres dettes | | 4 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 485.00 | 298 519.00 | | 353 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 645.00 | 1 047 429.00 | | 1 394 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 452.00 | | 21 726.00 | 175 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 323.00 | | 21 603.00 | 155 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | 122.00 | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 836.00 | 29 440.00 | | 80 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 836.00 | 29 440.00 | | 80 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 339.00 | 150 339.00 | | 150 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 423 207.00 | 423 207.00 | | 423 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 859.00 | 15 426.00 | 9 432.00 | 24 859.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 595.00 | 456 771.00 | 9 824.00 | 466 595.00 |
VW T.V.A. | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 388.00 | 334 956.00 | 9 432.00 | 344 388.00 |