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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 6 091.00 | 6 305.00 | 12 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | 6 091.00 | 9 209.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 270 077.00 | 81 916.00 | 188 161.00 | 270 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 699.00 | 81 916.00 | 393 782.00 | 475 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 998.00 | 88 007.00 | 402 991.00 | 490 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 991.00 | | | 402 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 486.00 | | 4 813.00 | 10 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | | 3 059.00 | 9 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 754.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 3 296.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 3 296.00 | | 2 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 707.00 | 81 916.00 | 10 707.00 | 10 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 707.00 | 81 916.00 | 10 707.00 | 10 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 707.00 | 81 916.00 | 10 707.00 | 10 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 916.00 | 10 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 318.00 | 6 326.00 | 19 992.00 | 76 318.00 |
VI Groupe et associés | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 957.00 | 27 053.00 | 2 904.00 | 29 957.00 |
VW T.V.A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 333.00 | 183 341.00 | 19 992.00 | 253 333.00 |