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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 1 248.00 | 7 362.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 828.00 | 10 137.00 | 9 691.00 | 19 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 202.00 | 11 385.00 | 38 817.00 | 50 202.00 |
BT Marchandises | 498 572.00 | 61 145.00 | 437 427.00 | 498 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BZ Autres créances | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
CF Disponibilités | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 520.00 | 61 145.00 | 803 374.00 | 864 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 722.00 | 72 530.00 | 842 192.00 | 914 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 458.00 | 96 498.00 | | 147 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 173.00 | 50 961.00 | | 60 173.00 |
DL TOTAL (I) | 209 831.00 | 149 658.00 | | 209 831.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 886.00 | 76 318.00 | | 66 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 079.00 | 112 038.00 | | 41 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 680.00 | | | 255 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 063.00 | 63 949.00 | | 183 063.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 1 028.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 861.00 | 253 333.00 | | 548 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 192.00 | 402 991.00 | | 842 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 697.00 | | | 498 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 076 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 085.00 | | | -88 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 935.00 | | 12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 525.00 | 1 340 237.00 | | 2 166 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 353.00 | 1 289 277.00 | | 2 106 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 173.00 | 50 961.00 | | 60 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300.00 | | 36 547.00 | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 50 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 28 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | | 16 547.00 | 12 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091.00 | 5 798.00 | 504.00 | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 5 798.00 | 504.00 | 6 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 063.00 | 183 063.00 | | 183 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -38 928.00 | -38 928.00 | | -38 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 601.00 | 16 437.00 | 50 164.00 | 66 601.00 |
VI Groupe et associés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 036.00 | 143 271.00 | 1 764.00 | 145 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 861.00 | 498 697.00 | 50 164.00 | 548 861.00 |