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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 697.00 | 178 066.00 | 2 245 631.00 | 2 423 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 893.00 | 178 066.00 | 2 270 827.00 | 2 448 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
BZ Autres créances | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CF Disponibilités | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 607.00 | | 552 607.00 | 552 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 351.00 | | 734 351.00 | 734 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 031.00 | 178 066.00 | 3 063 965.00 | 3 242 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 251.00 | -9 376.00 | | -131 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 345.00 | -134 875.00 | | -100 345.00 |
DK Provisions réglementées | 41 215.00 | 8 847.00 | | 41 215.00 |
DL TOTAL (I) | -189 880.00 | -121 904.00 | | -189 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315 221.00 | 315 167.00 | | 315 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 127.00 | 2 989 895.00 | | 2 560 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 879.00 | 190 152.00 | | 308 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 75 181.00 | | 27 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 147.00 | 1 558.00 | | 10 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 027.00 | 116 199.00 | | 28 027.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 846.00 | 3 688 151.00 | | 3 253 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 965.00 | 3 566 247.00 | | 3 063 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 912.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 328.00 | 8 847.00 | | 35 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 328.00 | 8 847.00 | | 35 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 336.00 | -8 847.00 | | -32 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 374.00 | 75 576.00 | | 278 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 719.00 | 210 450.00 | | 378 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 345.00 | -134 875.00 | | -100 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 245.00 | | 8 631.00 | 2 444 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 2 448 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 2 447 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 245.00 | | 8 546.00 | 2 442 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 84.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 280.00 | 143 770.00 | 2 983.00 | 37 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | 143 770.00 | 2 983.00 | 37 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 847.00 | 32 376.00 | 8.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | 32 376.00 | 8.00 | 8 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 376.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 221.00 | 15 221.00 | 300 000.00 | 315 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 127.00 | 115 218.00 | 462 526.00 | 2 560 127.00 |
VI Groupe et associés | 308 879.00 | | | 308 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 714.00 | | | 429 714.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 607.00 | 23 200.00 | 529 407.00 | 552 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 734.00 | 149 243.00 | 530 492.00 | 679 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 846.00 | 200 058.00 | 762 526.00 | 3 253 846.00 |