| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 439.00 | 313 359.00 | 2 130 080.00 | 2 443 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 606.00 | 313 359.00 | 2 130 247.00 | 2 443 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 282.00 | | 529 282.00 | 529 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 553.00 | | 696 553.00 | 696 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 827.00 | 313 359.00 | 2 887 468.00 | 3 200 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -231 596.00 | -131 251.00 | | -231 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 037.00 | -100 345.00 | | -85 037.00 |
DK Provisions réglementées | 70 269.00 | 41 215.00 | | 70 269.00 |
DL TOTAL (I) | -245 863.00 | -189 880.00 | | -245 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315 167.00 | 315 221.00 | | 315 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 626.00 | 2 560 127.00 | | 2 348 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 225.00 | 308 879.00 | | 428 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 27 198.00 | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 10 147.00 | | 7 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 027.00 | | |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 4 247.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 332.00 | 3 253 846.00 | | 3 133 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 468.00 | 3 063 965.00 | | 2 887 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 983.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 054.00 | 35 328.00 | | 29 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 054.00 | 35 328.00 | | 29 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 054.00 | -32 336.00 | | -29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 337.00 | 278 374.00 | | 261 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 374.00 | 378 719.00 | | 346 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 037.00 | -100 345.00 | | -85 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 893.00 | | 19 824.00 | 2 448 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 111.00 | 2 443 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 111.00 | 2 443 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 808.00 | | 19 741.00 | 2 447 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 82.00 | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 066.00 | 135 293.00 | | 178 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 066.00 | 135 293.00 | | 178 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 215.00 | 29 054.00 | | 41 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 215.00 | 29 054.00 | | 41 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 167.00 | 15 167.00 | 300 000.00 | 315 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 626.00 | 115 488.00 | 347 807.00 | 2 348 626.00 |
VI Groupe et associés | 428 225.00 | | | 428 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 282.00 | 529 282.00 | | 529 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 539.00 | 561 372.00 | 167.00 | 561 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 332.00 | 171 968.00 | 647 807.00 | 3 133 332.00 |