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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 8 143.00 | 27 590.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 202.00 | 47 398.00 | 309 804.00 | 357 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 281.00 | 55 541.00 | 340 740.00 | 396 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 312.00 | | 552 312.00 | 552 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 594.00 | 55 541.00 | 893 052.00 | 948 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
DL TOTAL (I) | 396 008.00 | | | 396 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 690.00 | | | 372 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 052.00 | | | 893 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 518.00 | | | 294 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 462.00 | | 315 569.00 | 118 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 396 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 750.00 | 392 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 461.00 | | 315 224.00 | 116 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 345.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 59 682.00 | 16 952.00 | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 59 682.00 | 16 952.00 | 12 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VC Groupe et associés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 690.00 | 170 164.00 | 202 526.00 | 372 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 701.00 | 204 355.00 | 3 346.00 | 207 701.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 044.00 | 294 518.00 | 202 526.00 | 497 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
YT Sous‐traitance | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 736.00 | | | 229 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |