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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 897.00 | 25 480.00 | 36 417.00 | 61 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 628.00 | 148 645.00 | 542 982.00 | 691 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 871.00 | 174 125.00 | 583 745.00 | 757 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 303.00 | | 370 303.00 | 370 303.00 |
BZ Autres créances | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CF Disponibilités | 340 571.00 | | 340 571.00 | 340 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 991.00 | | 823 991.00 | 823 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 862.00 | 174 125.00 | 1 407 736.00 | 1 581 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 960.00 | | | 471 960.00 |
DL TOTAL (I) | 717 968.00 | | | 717 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 084.00 | | | 498 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 768.00 | | | 689 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 736.00 | | | 1 407 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 223.00 | | | 337 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 281.00 | | 361 589.00 | 396 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 935.00 | | 360 589.00 | 392 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 1 000.00 | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 541.00 | 118 584.00 | | 55 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 541.00 | 118 584.00 | | 55 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 370 303.00 | 370 303.00 | | 370 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 084.00 | 145 539.00 | 352 545.00 | 498 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 766.00 | 483 420.00 | 4 346.00 | 487 766.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 768.00 | 337 223.00 | 352 545.00 | 689 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
ST Autres comptes | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YT Sous‐traitance | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 317.00 | | | 205 317.00 |