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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 621.00 | 5 164.00 | 13 457.00 | 18 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 208.00 | 3 651.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 323.00 | 5 373.00 | 32 950.00 | 38 323.00 |
BT Marchandises | 512 313.00 | | 512 313.00 | 512 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 585.00 | 6 566.00 | 143 019.00 | 149 585.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 103.00 | 6 566.00 | 807 537.00 | 814 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 425.00 | 11 938.00 | 840 487.00 | 852 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 704.00 | | | 247 704.00 |
DL TOTAL (I) | 301 482.00 | | | 301 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
EA Autres dettes | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 005.00 | | | 539 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 487.00 | | | 840 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 005.00 | | | 489 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 2 855.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 855.00 | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 450.00 | 4 966.00 | 2 851.00 | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 071.00 | 165 071.00 | 32 500.00 | 215 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 555.00 | 185 712.00 | 15 843.00 | 201 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 005.00 | 489 005.00 | 32 500.00 | 539 005.00 |