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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 725.00 | 11 117.00 | 11 608.00 | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 616.00 | 980.00 | 48 636.00 | 49 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 692.00 | 12 097.00 | 86 595.00 | 98 692.00 |
BT Marchandises | 501 456.00 | | 501 456.00 | 501 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 115.00 | 6 566.00 | 243 549.00 | 250 115.00 |
BZ Autres créances | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CF Disponibilités | 284 494.00 | | 284 494.00 | 284 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 239.00 | 6 566.00 | 1 070 673.00 | 1 077 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 931.00 | 18 663.00 | 1 157 268.00 | 1 175 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 982.00 | | | 295 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 846.00 | | | 282 846.00 |
DL TOTAL (I) | 584 328.00 | | | 584 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 855.00 | | | 187 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
EA Autres dettes | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 940.00 | | | 572 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 268.00 | | | 1 157 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 440.00 | | | 525 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 323.00 | | 73 587.00 | 38 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 482.00 | 26 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 218.00 | 98 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 72 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 480.00 | | 52 597.00 | 22 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843.00 | | 20 990.00 | 15 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 7 686.00 | 961.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 7 686.00 | 961.00 | 5 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 855.00 | 187 855.00 | | 187 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 071.00 | 167 571.00 | 47 500.00 | 215 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 857.00 | 283 857.00 | | 283 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 208.00 | 283 857.00 | 26 351.00 | 310 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 940.00 | 525 440.00 | 47 500.00 | 572 940.00 |