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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 26.00 | 3 264.00 | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 162.00 | 16 670.00 | 492.00 | 17 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 452.00 | 16 696.00 | 3 756.00 | 20 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
110 Total général Actif | 49 852.00 | 16 696.00 | 33 156.00 | 49 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
230 Autres produits | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
242 Autres charges externes. | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |