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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 326.00 | 1 174.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
040 Immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 452.00 | 19 278.00 | 84 174.00 | 103 452.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
110 Total général Actif | 119 452.00 | 19 278.00 | 100 174.00 | 119 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
242 Autres charges externes. | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 065.00 | | | 3 065.00 |